Servizio CFF Cash Flow Forecasting
Cash Flow Forecasting: La Bussola Finanziaria dell’Impresa
Il CFF (cash flow forecasting ovvero la previsione dei flussi di cassa) è un processo fondamentale della gestione finanziaria dell’impresa per prevedere i fabbisogni di risorse finanziarie necessarie per sostenere le operazioni quotidiane, investimenti e obblighi finanziari.
Questo processo identifica entrate e uscite future per pianificare la liquidità, prevedere i fabbisogni nel breve e medio termine, ottimizzare le risorse e mitigare i rischi di insolvenza.
La Nostra Sistema
Il servizio CFF è composto dai seguenti sottosistemi
1.Raccolta Dati Finanziari
Dati storici, andamento fatturazione ed incassi, contratti ricorrenti , proiezioni di vendita, spese straordinarie
2.Segmentazione del flusso di cassa:
Entrate operative (vendite, servizi, ecc.) Uscite operative (stipendi, forniture, utenze, ecc.) e flussi straordinari per investimenti o finanziamenti.
3.Analisi dello storico:
- Identificare pattern stagionali o ricorrenti (es. picchi di entrate in periodi specifici).
- Analizzare ritardi nei pagamenti dei clienti.
4.Creazione del modello previsionale:
- Orizzonte temporale: breve (1-3 mesi), medio (6-12 mesi), lungo (oltre 1 anno).
- Modelli di previsione basati su tecniche appropriate.
Vantaggi Chiave
CFF Tesoreria Predittiva
La tesoreria predittiva è un approccio avanzato alla gestione finanziaria aziendale che utilizza strumenti e tecniche di analisi per prevedere i flussi di cassa futuri. L’obiettivo principale è anticipare le entrate e le uscite di liquidità, consentendo all’azienda di pianificare efficacemente le proprie risorse finanziarie, ottimizzare la gestione della liquidità e mitigare potenziali rischi di insolvenza.
Metodi utilizzati nella tesoreria predittiva:
1.Analisi storica dei dati: Esamina i dati finanziari passati per identificare pattern e tendenze
ricorrenti, fornendo una base solida per le previsioni future.
2.Modelli statistici e matematici: Utilizza tecniche come la regressione lineare, l’analisi delle
serie temporali e altri modelli quantitativi per stimare i flussi di cassa futuri.
3.Analisi di scenario (“what if”): Simula diversi scenari economici o operativi per valutare
l’impatto di variabili specifiche sui flussi di cassa, aiutando a prepararsi a eventuali imprevisti.
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